Назарияи мавҷи Эллиотт: Фаҳмидани давраҳои бозор барои савдои опционҳои дуӣ

Муқаддима

Шумо роҳҳои баланд бардоштани самаранокии стратегияи имконоти дуии худро меҷӯед? Хонданро давом диҳед, то бидонед, ки чӣ тавр истифода бурдани назарияи мавҷи Эллиот барои пайдо кардани беҳтарин имкониятҳои савдо барои ман (ё қариб ҳама) Стратегияи имконоти дуӣ! Яке аз назарияҳои бонуфузтарин ва васеъ истифодашаванда дар ин замина назарияи мавҷи Эллиотт мебошад. Ин назария аз ҷониби Ралф Нелсон Эллиотт дар солҳои 1930 таҳия шудааст, чаҳорчӯбаи сохториро барои таҳлили ҳаракатҳои бозор таъмин намуда, ба тоҷирон дар бораи тамоюлҳои ояндаи бозор фаҳмиш медиҳад.

Фаҳмидани назарияи мавҷи Эллиот

Консепсияи асосӣ

Дар асл, назарияи мавҷи Эллиотт бар ин назар аст, ки нархҳои бозор дар шаклҳои мушаххас ба вуҷуд меоянд, ки Эллиот онҳоро ҳамчун "мавҷҳо" муайян кардааст. Ин мавҷҳо инъикоси психологияи бартари сармоягузор ва омилҳои беруна, ки ба бозор таъсир мерасонанд.

Маслиҳат: Ин ҷоро ангушт зан Ва testdrive MotiveWave имрӯз бе хатар!

Эллиотт ин мавҷҳоро ба ду намуди васеъ тақсим кард: мавҷҳои импулс ва мавҷҳои ислоҳкунанда. Мавҷҳои импулсӣ аз панҷ зермавҷ (бо нишони 1, 2, 3, 4, 5), ки ба самти тамоюли асосӣ ҳаракат мекунанд, дар ҳоле ки мавҷҳои ислоҳкунанда аз се зермавҷ (бо нишони A, B, C) иборатанд. ) ки ба мукобили тамоюл харакат мекунанд.

Мавҷҳои импулс бо таносуби Фибоначчи

1. Мавҷи 1: Ин мавҷ ҳаракати ибтидоиро дар самти тамоюл нишон медиҳад. Он аксар вақт заиф ва кӯтоҳ аст, зеро тамоюли нав ба худ шурӯъ карда истодааст. Азбаски он оғози тамоюли нав аст, таносуби мушаххаси Фибоначӣ алоқаманд нест. Он барои мавҷҳои зерин замина мегузорад.
2. Мавҷи 2: Мавҷи ислоҳкунанда, ки маъмулан як қисми мавҷи 1-ро бозмегардонад, аммо аз оғози он берун намеравад. Одатан, то 61.8% мавҷи 1-ро бозмегардонад. Дар тамоюлҳои камтар хашмгин, он метавонад то 78.6% бозгардад. Агар он 100% бозгардад, ин мавҷи дуюм нест!
3. Мавҷи 3: Мавҷи 3 ҳаракати қавии бозорро дар самти тамоюл нишон медиҳад. Аксар вақт тӯлонитарин ва пурқувваттарин мавҷ, ки то 161.8% ё ҳатто 261.8% мавҷи 1 паҳн мешавад. Он хеле кам ба 100% мавҷи 1 мерасад.
4. Мавҷи 4: Мавҷи ислоҳкунанда, ки одатан бештар тобеътар аст ва одатан аз 38.2% то 50% мавҷи 3 бармегардад. Он набояд бо ҳудуди нархи мавҷи 1 мувофиқат кунад.
5. Мавҷи 5: Мавҷи ниҳоӣ дар пайдарпаӣ, ки болоравии охиринро дар самти тамоюли бартарӣ пеш аз тағир ё ислоҳи назаррас нишон медиҳад. Метавонад то 61.8% ё 100% масофаро аз оғози мавҷи 1 то охири мавҷи 3 фаро гирад. Дар баъзе мавридҳо он метавонад то 161.8% дар бозорҳои тамоюли қавӣ дароз кунад.

Мавҷҳои ислоҳкунанда бо таносуби Фибоначӣ

1. Мавҷи A: Марҳилаи ислоҳиро бо ҳаракати назаррас бар зидди тамоюл оғоз мекунад. Сатҳи Фибоначӣ барои мавҷи A ба таври қатъӣ муайян карда нашудааст, зеро он вобаста ба қувваи тамоюли қаблӣ метавонад хеле фарқ кунад.
2. Мавҷи B: Мавҷи ақибнишинӣ, ки ба самти тамоюли аслӣ ҳаракат мекунад, вале маъмулан ба баландии Мавҷи 5 намерасад. Одатан то 50%, 61.8% ё ҳатто 78.6% мавҷи Аро бозпас мегирад. Дар баъзе ҳолатҳои нодир, он метавонад аз оғози мавҷи А зиёдтар аст.
3. Мавҷи C: Мавҷи ниҳоӣ дар марҳилаи ислоҳӣ, якбора бар зидди тамоюл ҳаракат мекунад ва аксар вақт берун аз охири мавҷи А тӯл мекашад. Аксар вақт масофаи аз 61.8% то 100% мавҷи Аро тай мекунад. Дар ислоҳоти васеъ он метавонад ба 161.8% мавҷи А бирасад.

Нақши таносуби Фибоначчи

Эллиот кашф кард, ки шакли мавҷ дар нархҳои бозор аксар вақт бо таносуби Фибоначчи мувофиқат мекунад. Ин таносубҳо аз пайдарпаии Фибоначӣ, як қатор ададҳо гирифта шудаанд, ки дар он ҳар як адад ҷамъи ду рақами қаблӣ аст (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …). Инҳоянд таносуби маъмулии Фибоначчи, ки дар таҳлили мавҷи Эллиот истифода мешаванд:

1. 61.8% (таносуби тиллоӣ): Ин эҳтимолан муҳимтарин таносуби Фибоначӣ аст, ки аксар вақт дар бозгашти мавҷи 2 бар зидди мавҷи 1 дида мешавад. Он инчунин дар муносибати байни Мавҷи 3 ва Мавҷи 1 маъмул аст.
2. 38.2%: Ин таносуб зуд-зуд дар мавҷи 4 мушоҳида мешавад, ки дар он тақрибан 38.2% мавҷи 3-ро бозпас мегирад. Ин сатҳи маъмулии бозгашт барои бозгаштҳои ночиз дар тамоюл аст.
3. 50%: Ҳарчанд таносуби Фибоначӣ нест, он дар бозорҳои молиявӣ васеъ истифода мешавад. 50% бозгашти мавҷи қаблӣ дар мавҷҳои ислоҳкунанда маъмул аст.
4. 23.6%: Ин сатҳи пасти бозгашт аст, ки аксар вақт дар тамоюлҳои қавӣ дида мешавад, ки ақибнишинӣ ҳадди аққал аст.
5. 1.618 (61.8% баръакс): Ин "таносуби тиллоӣ" маъруф аст, ки аксар вақт дар паҳншавии мавҷи 3 мушоҳида мешавад, ки он метавонад то 1.618 маротиба дарозии мавҷи 1 дарозтар шавад.
6. 2.618: Ин таносуби васеъшавӣ камтар маъмул аст, аммо метавонад дар бозорҳои тамоюли хеле қавӣ, бахусус дар васеъшавии Wave 3 ба амал ояд.
7. 78.6%: Ин сатҳи бозпасгирии амиқтар баъзан дар бозгашти мавҷи 2 ё мавҷи 4 мушоҳида мешавад, алахусус дар тамоюлҳои камтар хашмгин.
8. 161.8%: Ин таносуб аксар вақт дар ҳадафҳои мавҷи 3 мушоҳида мешавад, ки он метавонад 161.8% тамдиди Мавҷи 1 бошад.
9. 261.8% ва 423.6%: Инҳо таносуби васеъшавии дараҷаи олӣ мебошанд, ки барои тарҳрезии ҳадафҳои эҳтимолӣ дар тамоюлҳои хеле қавӣ, махсусан барои дурнамои мавҷи мавҷи мавҷи 5 ё C истифода мешаванд.

Фаҳмидани ва татбиқи ин таносуби Фибоначиро дар заминаи назарияи мавҷи Эллиотт метавонад барои тоҷирон бениҳоят муфид бошад. Онҳо нуқтаҳои потенсиалии баръакс ва ҳадафҳоро барои ҳаракатҳои бозор пешниҳод мекунанд ва харитаи роҳро барои он, ки нарх метавонад дар оянда пеш ояд, пешниҳод мекунанд. Ин фаҳмиш махсусан дар савдои опсияҳои дуӣ арзишманд аст, ки дар он нуқтаҳои дақиқи вуруд ва баромад метавонанд ба муваффақияти тиҷорат таъсир расонанд.

Маслиҳат: ройгони маро зеркашӣ кунед Стратегияи Стратегияи дуӣ ва стратегияи опсияҳои дуии исботшудаи манро бо истифода аз маҷмӯи амали нархҳо ва нишондиҳандаҳои техникӣ барои муайян кардани ҳаракати нархҳо омӯзед! Он комилан бо Принсипи мавҷи Эллиотт якҷоя карда шудааст!

Чӣ тавр истифода бурдани мавҷи Elliott дар савдои опсияҳои дуӣ

Ҳисобкунии мавҷи Эллиотт

Истифодаи ҳисобкунии мавҷҳо барои дарёфти шакли дурусти мавҷ барои бозори мушаххас равиши систематикиро дар бар мегирад, ки мушоҳида ва таҳлили бодиққат диаграммаҳои нархҳоро талаб мекунад. Аввалан, тоҷирон бояд аз муайян кардани тамоюли умумии бозор оғоз кунанд ва муайян кунанд, ки он тамоюли болоравӣ ё поин аст. Пас аз муқаррар кардани тамоюл, раванди ҳисобкунии мавҷҳо оғоз меёбад.

Тоҷирон бояд аз мавҷҳои импулсӣ (1, 2, 3, 4, 5) дар тамоюли боло ё ҳамтоёни онҳо дар тамоюли коҳиш сар карда, намунаҳои мавҷи равшан ва равшанро дар дохили тамоюл ҷустуҷӯ кунанд. Ин мавҷҳо бояд пешравии хоси баландтарин ва пасттаринро дар тамоюли боло ва баландтаринҳо ва пасттаринҳоро дар тамоюл нишон диҳанд.

Минбаъд, тоҷирон бояд ба мавҷҳои ислоҳкунанда (A, B, C) дар дохили тамоюл тамаркуз карда, намунаҳоро ба монанди зигзагҳо, ҳамворҳо ё секунҷаҳоро ҷустуҷӯ кунанд. Мавҷҳои ислоҳкунанда аксар вақт ҳаракатҳои нархҳои пасттарро нишон медиҳанд ва онҳо ҳадаф доранд, ки як қисми мавҷи импулси қаблиро бозпас гиранд.

Барои таъмини дақиқии ҳисобкунии мавҷҳо, истифодаи чаҳорчӯбаи вақт ва абзорҳои гуногуни техникӣ, аз қабили фибоначӣ ва васеъкуниҳо муҳим аст. Илова бар ин, муқоисаи сохтори мавҷ бо ҳаҷм ва дигар нишондиҳандаҳои техникӣ метавонад тасдиқи минбаъдаро таъмин кунад.

Ҳисобкунии мавҷҳо метавонад як раванди нозук ва субъективӣ бошад ва он метавонад таҷрибаи ва таҷрибаро талаб кунад. Дар хотир доштани потенсиали нокомии мавҷ ва мунтазам баррасӣ ва танзим кардани ҳисобҳои мавҷ ҳангоми дастрас шудани маълумоти нави нарх муҳим аст. Бо ҷидду ҷаҳд истифода бурдани усулҳои ҳисобкунии мавҷҳо, тоҷирон метавонанд дар бораи тамоюлҳои бозор фаҳмиши арзишманд ба даст оранд ва қарорҳои огоҳонаи савдоро қабул кунанд.

Муайян кардани нуқтаҳои даромад ва баромад

Бо татбиқи назарияи мавҷи Эллиот, тоҷирон метавонанд нуқтаҳои эҳтимолии вуруд ва баромадро муайян кунанд. Масалан, агар тоҷир оғози мавҷи 3-ро муайян кунад, ки маъмулан қавитарин аст, онҳо метавонанд бо интизории афзоиши бозор ба опсияи "занг" ворид шаванд. Баръакс, эътирофи оғози марҳилаи ислоҳӣ метавонад имконияти хубе барои ворид шудан ба опсияи "гузор" шавад.

идоракунии хавфи

Фаҳмидани сохторҳои мавҷ инчунин дар идоракунии хавфҳо кӯмак мекунад. Тоҷирон метавонанд фармоишҳои талафотро дар нуқтаҳое муқаррар кунанд, ки шумораи мавҷҳо беэътибор хоҳанд шуд, масалан, пас аз оғози мавҷи 1 дар марҳилаи ислоҳӣ, кам кардани талафоти эҳтимолӣ.

Таҳлили чаҳорчӯбаи вақт

Имкониятҳои дуӣ тоҷирон метавонанд назарияи мавҷи Эллиоттро дар чаҳорчӯбаҳои гуногуни вақт, аз як рӯз то таҳлилҳои дарозмуддат истифода баранд. Ин чандирӣ ба тоҷирон имкон медиҳад, ки стратегияҳои худро ба шароити гуногуни бозор ва уфуқҳои вақт мутобиқ созанд.

Барномаҳои пешрафтаи назарияи мавҷи Эллиот

Намунаҳои мавҷҳои мураккаб

Дар ҳоле ки сохтори асосии мавҷи 5-3 асоси таҳлили мавҷи Эллиотро ташкил медиҳад, бозорҳо аксар вақт намунаҳои мураккабтарро намоиш медиҳанд. Инҳо мавҷҳои васеъро дар бар мегиранд, ки яке аз мавҷҳои импулс (одатан мавҷи 3) нисбат ба дигарон ба таври назаррас дарозтар аст ва секунҷаҳои диагоналӣ, ки дар мавҷи 5 ё C пайдо мешаванд. Эътироф кардани ин намунаҳо метавонад дар бораи динамикаи бозор ва нуқтаҳои гардиши эҳтимолӣ фаҳмиши иловагӣ фароҳам орад.

Якҷоя бо дигар нишондиҳандаҳои техникӣ

Назарияи мавҷи Эллиотт ҳангоми якҷояшавӣ бо дигар воситаҳои таҳлили техникӣ боз ҳам пурқувваттар мешавад. Масалан, истифодаи RSI (Индекси нисбии қувват) метавонад ба тасдиқи қувваи мавҷ кӯмак кунад, дар ҳоле ки MACD (Moving Average Convergence Divergence) метавонад ба анҷоми марҳилаи ислоҳот ишора кунад. Ин равиши бисёрченака ба таҳлил эътимоднокии пешгӯиро баланд мебардорад.

Ҷаҳони воқеӣ ExampLes

Таҳлили омӯзиши мисолҳо

Роҳи самараноки фаҳмидани татбиқи назарияи мавҷи Эллиотт ин тавассути омӯзиши мисолҳои ҳаракатҳои гузаштаи бозор мебошад. Таҳлили маълумоти таърихӣ, ки дар он шаклҳои мавҷ ба таври возеҳ нишон дода шудаанд, метавонад дар бораи он, ки бозорҳо дар шароити шабеҳ дар оянда чӣ гуна рафтор мекунанд, фаҳмиши арзишманд фароҳам оранд. Ин мисолҳо на танҳо ҷанбаҳои назариявии назарияро мустаҳкам мекунанд, балки инчунин дар таҳияи равиши амалии тиҷорат кӯмак мекунанд.

Маслиҳат: Барои беҳтарин абзори муайянкунии мавҷи Эллиотт барои ҳисоби ройгони Motivewave муроҷиат кунед… ин ҷоро ангушт зан!

Мулоҳизаҳои интиқодӣ

Субъективӣ ва чандирӣ

Яке аз ҷанбаҳои муҳимтарине, ки бояд дар бораи назарияи мавҷи Эллиот дар хотир дошт, субъективияти хоси он аст. Ҳисобкунии мавҷҳо на ҳамеша дақиқ мебошанд ва аз ҷониби таҳлилгарони гуногун метавонанд ба таври гуногун шарҳ дода шаванд. Ин субъективӣ аз тоҷирон талаб мекунад, ки дар муносибати худ чандир боқӣ монанд ва омода бошанд, ки стратегияҳои худро ҳангоми паҳн шудани иттилооти нави бозор ислоҳ кунанд.

Омӯзиш ва амалияи пайваста

Азхудкунии назарияи мавҷи Эллиот вақт ва амалияро талаб мекунад. Тоҷирон бояд пайваста худро таълим диҳанд, аз тамоюлҳои бозор огоҳ бошанд ва дар сенарияҳои вақти воқеӣ ҳисобкунии мавҷҳоро машқ кунанд. Ҳисобҳои намоишӣ метавонанд як воситаи арзишманд барои амалия бидуни хатари пули ҳақиқӣ бошанд.

Маҳдудиятҳо ва хатарҳо

Гарчанде ки назарияи мавҷи Эллиот як воситаи пурқувват аст, он беақл нест ва набояд асоси ягонаи қарорҳои тиҷоратӣ бошад. Бозорҳо метавонанд пешгӯинашаванда бошанд ва омилҳои беруна ба монанди рӯйдодҳои сиёсӣ ё хабарҳои иқтисодӣ метавонанд намунаҳои техникиро барҳам диҳанд. Тоҷирон бояд ҳамеша аз ин маҳдудиятҳо огоҳ бошанд ва хавфҳои худро мувофиқи он идора кунанд.

Воситаҳои мавҷи MotiveWave Эллиотт

Вақте ки мо омӯзиши худро дар бораи Қоидаҳои мавҷи Эллиотт ва барномаҳои онҳо дар савдои опционҳои дуӣ ба анҷом мерасонем, барои таҳлили муассири бозор дар ихтиёри шумо асбобҳои дуруст доштан муҳим аст. Яке аз чунин захирахои бебахо ин аст Платформаи MotiveWave, маҷмӯи ҳамаҷониба махсус барои таҳлили мавҷи Elliott тарҳрезӣ шудааст. MotiveWave интерфейси интуитивӣ ва барои корбарро пешкаш мекунад, ки барои тоҷирони ҳама сатҳҳо татбиқи стратегияҳои мураккаби мавҷи Elliott-ро осон мекунад.

Хусусиятҳои асосии MotiveWave:

1. Диаграммаи пешрафта: MotiveWave қобилиятҳои устувори графикиро фароҳам меорад, ки ба шумо имкон медиҳад, ки тамоюлҳои бозорро бо дақиқ тасаввур ва таҳлил кунед.
2. Асбобҳои танзимшавандаи мавҷи Elliott: Платформа як қатор асбобҳои танзимшавандаро барои муайян кардан ва тамғагузорӣ кардани қолабҳои Elliott Wave пешниҳод мекунад, ки ҳам барои шурӯъкунандагон ва ҳам тоҷирони ботаҷриба таъмин карда мешаванд.
3. Воситаҳои Фибоначӣ: Барои пурра кардани таҳлили мавҷи Elliott, MotiveWave маҷмӯи асбобҳои Фибоначиро дар бар мегирад, ки барои муайян кардани сатҳи потенсиалӣ ва васеъшавӣ дар шакли мавҷҳо муҳим аст.
4. Санҷиши стратегия: Бо асбобҳои дарунсохташудаи санҷиши стратегия, шумо метавонед стратегияҳои мавҷи Elliott-и худро дар муқоиса бо маълумоти таърихӣ тасдиқ кунед ва муносибати худро пеш аз татбиқи он дар бозорҳои зинда такмил диҳед.
5. Сканкунии бозор дар вақти воқеӣ: Бо қобилиятҳои сканкунии MotiveWave дар вақти воқеӣ, ки дар муайян кардани шаклҳои пайдошавандаи мавҷи Elliott ҳангоми кушодани онҳо кӯмак мекунад, аз ҳаракатҳои бозор пештар монед.
6. Интегратсия бо брокерҳои сершумор: Платформа ҳамгироии бефосиларо бо брокерҳои гуногун пешниҳод мекунад, ки онро як воситаи универсалӣ барои тоҷирон бо истифода аз платформаҳои гуногуни савдо месозад.
7. Ҷомеа ва дастгирӣ: Дастрасӣ ба ҷомеаи ҳамватанони Elliott Wave ва дастгирии касбӣ таҷрибаи омӯзиш ва тиҷорати шуморо беҳтар мекунад.

Ворид кардани MotiveWave ба маҷмӯаи савдои шумо метавонад қобилияти таҳлил ва вокуниш ба динамикаи бозорро бо истифода аз назарияи мавҷи Эллиотт ба таври назаррас афзоиш диҳад. Новобаста аз он ки шумо навҷавонон ё савдогари ботаҷриба ҳастед, хусусиятҳои ҳамаҷонибаи MotiveWave як шарики пурқувватро дар ҷустуҷӯи аълои тиҷорат таъмин мекунанд.

ин ҷоро ангушт зан ва имрӯз озмоиши ройгони худро оғоз кунед!

Бо истифода аз абзорҳо ба монанди MotiveWave ва навсозӣ бо усулҳои охирини таҳлили бозор, шумо метавонед стратегияҳои тиҷоратии худро такмил диҳед ва имконияти муваффақияти худро дар ҷаҳони доимо инкишофёбандаи савдои опсияҳои дуӣ афзоиш диҳед.

хулоса

Назарияи мавҷи Эллиот чаҳорчӯбаи ҳамаҷониба барои фаҳмидани тамоюлҳои бозор ва қабули қарорҳои савдои огоҳона дар бозори имконоти дуӣ пешниҳод мекунад. Бо омезиши таҳлили мавҷ бо дигар воситаҳои техникӣ ва нигоҳ доштани равиши чандир, тоҷирон метавонанд қобилияти худро барои пешгӯии ҳаракатҳои бозор ба таври назаррас афзоиш диҳанд. Бо вуҷуди ин, ба монанди ҳар як воситаи таҳлилӣ, он амалия, омӯзиши пайваста ва назари мутавозинро дар бораи қобилиятҳо ва маҳдудиятҳои он талаб мекунад. Бо дарназардошти ин мулоҳизаҳо, тоҷирон метавонанд назарияи мавҷи Эллиотро барои беҳтар кардани стратегияҳои тиҷоратии худ самаранок истифода баранд ва шонси муваффақияти худро дар ҷаҳони динамикии савдои опсияҳои дуӣ афзоиш диҳанд.